建信双债增强债券F (021960.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲彭紫云张溢麟基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3340元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1138 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信双债增强债券(000207) 、建信双债增强债券C |
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建信双债增强债券F(021960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-25 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-22 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-18 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-12 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-05-08 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-30 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-29 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-27 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-24 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-23 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-22 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-17 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-04-16 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-15 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-04-14 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-09 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-08 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-03 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-31 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-30 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-27 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-26 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-25 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-24 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-03-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-18 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-03-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-13 | 1.3280元 | 1.3280元 |