广发主题领先混合C (021902.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1599元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2685 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发主题领先混合(000477) |
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广发主题领先混合C(021902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-07-09 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-07-08 | 2.1698元 | 2.1698元 |
| 2026-07-07 | 2.1709元 | 2.1709元 |
| 2026-07-06 | 2.1888元 | 2.1888元 |
| 2026-07-03 | 2.1677元 | 2.1677元 |
| 2026-07-02 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-07-01 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-06-30 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-06-29 | 2.1591元 | 2.1591元 |
| 2026-06-26 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2026-06-25 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-06-24 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-06-23 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2026-06-22 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2026-06-18 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-06-17 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-06-16 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-06-15 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2026-06-12 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-06-11 | 2.2287元 | 2.2287元 |
| 2026-06-10 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-06-09 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-06-08 | 2.2388元 | 2.2388元 |
| 2026-06-05 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-06-04 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2026-06-03 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-06-02 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-06-01 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-29 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-28 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-27 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-05-26 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-25 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-05-22 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-21 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-05-20 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-15 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-14 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-13 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-12 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-05-11 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-08 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-07 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-05-06 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-30 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-04-29 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-28 | 2.2637元 | 2.2637元 |