广发主题领先混合C (021902.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2024-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2493元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1970 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发主题领先混合(000477) |
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广发主题领先混合C(021902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.2493元 | 2.2493元 |
| 2026-05-29 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-05-28 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-05-27 | 2.2034元 | 2.2034元 |
| 2026-05-26 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-05-25 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-05-22 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-05-21 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-05-20 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2026-05-19 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-05-18 | 2.2365元 | 2.2365元 |
| 2026-05-15 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-05-14 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-05-13 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-12 | 2.2585元 | 2.2585元 |
| 2026-05-11 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-05-08 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-07 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2026-05-06 | 2.2908元 | 2.2908元 |
| 2026-04-30 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-04-29 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-04-28 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-04-27 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-04-24 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-23 | 2.2461元 | 2.2461元 |
| 2026-04-22 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-04-21 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-20 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-04-17 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-04-16 | 2.2322元 | 2.2322元 |
| 2026-04-15 | 2.2284元 | 2.2284元 |
| 2026-04-14 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-04-13 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-04-10 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-04-09 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-04-08 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-04-07 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2026-04-03 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-04-02 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-04-01 | 2.2331元 | 2.2331元 |
| 2026-03-31 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-03-30 | 2.2362元 | 2.2362元 |
| 2026-03-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-03-26 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-03-25 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-03-24 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2026-03-23 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-03-20 | 2.2622元 | 2.2622元 |
| 2026-03-19 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-03-18 | 2.2786元 | 2.2786元 |