平安惠轩纯债C (021901.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理杨严黄斌斌基金类型债券型成立日期2024-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1046元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5765 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠轩纯债(006264) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠轩纯债C(021901) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |