易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(021898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-09 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-03-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-25 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-02-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-02-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |