易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(021898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-02-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-02-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-30 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-29 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-23 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-01-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-15 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-12 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-07 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2025-12-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-12-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-23 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-22 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-12-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-15 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-04 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-03 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-28 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |