易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(021898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-16 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-07-15 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-07-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-10 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-09 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-08 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-07 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-03 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-07-02 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-01 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-06-29 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-22 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-15 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |