易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF）Y(021898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-26 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-25 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-19 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-15 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-13 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-08 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-07 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-20 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-16 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-15 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-13 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-10 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-31 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-30 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-25 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-23 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |