太平量化选股混合C (021885.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型混合型成立日期2024-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2175元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.29% (2057 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平量化选股混合(021884) |
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太平量化选股混合C(021885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-08 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-07 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-03 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-01 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-25 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-24 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-22 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-18 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-06-17 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-16 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-15 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-06-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-06-11 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-10 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-06-09 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-08 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-03 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-18 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-12 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-07 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |