太平量化选股混合C (021885.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型混合型成立日期2024-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3504元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (949 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平量化选股混合(021884) |
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太平量化选股混合C(021885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-27 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-05-26 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-05-25 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-22 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-05-21 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-19 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-05-18 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-14 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-12 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-05-11 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-08 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-05-07 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-05-06 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-30 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-29 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-28 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-27 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-04-24 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-04-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-22 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-04-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-04-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-17 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-16 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-04-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-04-14 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-10 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-09 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-08 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-04-01 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-31 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-03-30 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-03-27 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-03-26 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-03-25 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-24 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-23 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-20 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-19 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-03-18 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-03-17 | 1.4327元 | 1.4327元 |