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公告
财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期
(021849.jj )
财通证券资产管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-06
总资产规模
56.64亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0156
元
(
2026-02-25
)
基金经理
王珊
朱红
费钦予
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(7073 / 9067)
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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
56.64亿
55.86亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
7.71亿
7.63亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
15.23亿
15.10亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
8.97亿
8.93亿
元
--
2024-12-02
--
--
50.01亿
元
--