财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 17.46亿 | 17.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 31.31亿 | 30.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 56.64亿 | 55.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7.71亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.23亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 8.97亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2024-12-02 | -- | -- | 50.01亿元 | -- |