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概况
announcement
西部利得同业存单指数7天持有
(021748.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-09-06
总资产规模
8,516.36万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0170
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘心峰
李烨
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6489 / 8968)
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西部利得同业存单指数7天持有(021748) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
8,516.36万
8,393.81万
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.15亿
1.13亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.81亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
3.19亿
3.17亿
元
--
2024-09-03
--
--
25.58亿
元
--