鹏扬淳享债券D(021743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-10-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-10-14 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-10-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-10-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-10-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-10-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-29 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-28 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-09-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-17 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-09-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-15 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-08 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |