泓德智选启诚混合C(021727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-17 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-09-16 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-09-15 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-14 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-09-11 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-10 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-09-09 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-09-08 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-09-07 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-09-04 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-09-03 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-09-02 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-09-01 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-31 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-08-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-26 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-08-25 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-08-24 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-08-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-20 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-19 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-08-18 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-08-17 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-08-14 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-08-13 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-12 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-10 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-08-07 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-06 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-08-05 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-08-04 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-08-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-31 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-30 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-07-29 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-07-28 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-07-27 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-07-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-23 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-07-22 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-21 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-20 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-07-17 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-07-16 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-07-15 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-07-14 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-13 | 1.3916元 | 1.3916元 |