泓德智选启诚混合C (021727.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4778元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率39.92% (337 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启诚混合(021726) |
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泓德智选启诚混合C(021727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-19 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-08 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-29 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-23 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-04-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-04-21 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-04-20 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-17 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-04-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-15 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-13 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-04-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-04-09 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-04-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-07 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-03 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-04-02 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-01 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-03-31 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-30 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-25 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-23 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-03-20 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-19 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-03-18 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-17 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-16 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-03-13 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-11 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-10 | 1.4142元 | 1.4142元 |