泓德智选启诚混合C(021727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-05 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-04 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-03 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-12-02 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2025-12-01 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-28 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-27 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-11-26 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-11-25 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-11-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-11-21 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-11-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-19 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-11-18 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-14 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2025-11-13 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-11-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-11 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-11-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-11-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-04 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-11-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-10-30 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2025-10-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-10-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-10-27 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-10-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-10-23 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2025-10-22 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-10-20 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-16 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-10-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-10-14 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-10-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-10 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-10-09 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2025-09-30 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-09-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-09-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |