泓德智选启诚混合C (021727.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理李子昂基金类型混合型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4291元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率31.92% (469 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德智选启诚混合(021726) |
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泓德智选启诚混合C(021727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-07-07 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-03 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-07-02 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-07-01 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-06-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-26 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-24 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-06-23 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-22 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-06-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-17 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-15 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-11 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-10 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-09 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-05 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-06-04 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-03 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-01 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-29 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-28 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-27 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-26 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-25 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-05-22 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-21 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-20 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-05-19 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-18 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-15 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-14 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-05-13 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-05-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-05-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-05-08 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-05-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-06 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-04-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-29 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-28 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-27 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-24 | 1.4269元 | 1.4269元 |