泓德智选启诚混合C(021727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-02-27 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-02-26 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2026-02-25 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-02-24 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-13 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-02-12 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-02-11 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-02-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-02-09 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-02-05 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-03 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-02 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-30 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-29 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-01-28 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-01-27 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-01-26 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-01-23 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-22 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-01-21 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-01-20 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-01-16 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-15 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-14 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-01-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-12 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-01-09 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-08 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-01-07 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-06 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-31 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-30 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-29 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-12-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-24 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2025-12-23 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-22 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-18 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2025-12-17 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-16 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2025-12-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-12-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |