东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF）C(021646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-14 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-07-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-08 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-01 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-16 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-11 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |