东方红欣悦稳健3个月持有混合（FOF）C(021646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-18 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-05-07 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-22 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-04-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-25 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-11 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-26 | 1.0433元 | 1.0433元 |