平安研究智选混合C (021577.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4234元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.99% (572 / 9338) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究智选混合(021576) |
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平安研究智选混合C(021577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-07-30 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-28 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-27 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-07-24 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-23 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-22 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-21 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-07-20 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-07-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-16 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-15 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-07-14 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-13 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-07-09 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-07-08 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-07-07 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-06 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-03 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-07-02 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-07-01 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-30 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-06-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-26 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-06-24 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-06-23 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-06-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-06-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-17 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-16 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-15 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-06-11 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-05 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-04 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-01 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-25 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |