平安研究智选混合C (021577.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张荫先基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3822元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (944 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安研究智选混合(021576) |
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平安研究智选混合C(021577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-09 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-08 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-05 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-04 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-02 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-01 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-29 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-28 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-27 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-26 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-05-25 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-05-22 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-05-20 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-19 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-18 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-15 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-14 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-13 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-05-12 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-11 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-08 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-07 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-05-06 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-30 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-29 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-28 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-27 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-24 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-21 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-20 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-16 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-15 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-04-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-13 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-10 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-09 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-04-08 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-04-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-04-03 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-04-02 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-01 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-03-31 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-03-27 | 1.4012元 | 1.4012元 |