平安CFETS0-3年期政金债指数C (021508.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0378元 (2026-03-27) 基金经理张璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5520 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-23 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-02-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-12 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-10 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |