平安CFETS0-3年期政金债指数C (021508.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-02-06) 基金经理张璐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5658 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-26 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-23 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-01-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-01-05 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-29 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-15 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-01 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-28 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |