工银瑞和3个月定开债券D (021487.jj ) 申未上市 | 基金经理赵建基金类型债券型管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞和3个月定开债券A 、工银瑞和3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞和3个月定开债券D(021487) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.94万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 9.94万元 | 0.30% | 3.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.68万元 | 0.30% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 10.68万元 | 0.30% | 3.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.08万元 | 0.30% | 10.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 30.08万元 | 0.30% | 10.03万元 | 0.10% |