景顺长城精锐成长混合C (021432.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9809元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率72.19% (49 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合A |
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景顺长城精锐成长混合C(021432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-24 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-22 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-20 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-17 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-16 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-04-15 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-10 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-04-08 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-04-07 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-04-03 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-04-02 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-01 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-31 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-30 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-03-27 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-03-26 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-03-25 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-03-24 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-03-23 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-20 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-03-19 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-03-18 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-03-17 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-03-16 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-03-13 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-03-12 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-03-11 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-03-10 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-03-09 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-03-06 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-03-05 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-03-04 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-03-03 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-03-02 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-02-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-26 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-02-25 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-02-24 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-02-13 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-02-12 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-02-11 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-02-10 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-02-09 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-02-06 | 1.8576元 | 1.8576元 |