景顺长城精锐成长混合C (021432.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理曾英捷基金类型混合型成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2591元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率77.97% (113 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城精锐成长混合(021431) |
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景顺长城精锐成长混合C(021432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-06-22 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-06-18 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-06-17 | 2.2313元 | 2.2313元 |
| 2026-06-16 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-15 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-06-12 | 2.1102元 | 2.1102元 |
| 2026-06-11 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-06-10 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-06-09 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-06-08 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-05 | 2.0889元 | 2.0889元 |
| 2026-06-04 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-06-03 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-06-02 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2026-06-01 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-05-29 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-05-28 | 2.3422元 | 2.3422元 |
| 2026-05-27 | 2.2795元 | 2.2795元 |
| 2026-05-26 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-05-25 | 2.2925元 | 2.2925元 |
| 2026-05-22 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-05-21 | 2.2356元 | 2.2356元 |
| 2026-05-20 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-05-19 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-18 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-05-15 | 2.1816元 | 2.1816元 |
| 2026-05-14 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-05-13 | 2.2617元 | 2.2617元 |
| 2026-05-12 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-05-11 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-08 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-05-07 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-05-06 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-04-30 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-04-29 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-04-28 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-04-27 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-04-24 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2026-04-22 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-04-21 | 1.9912元 | 1.9912元 |
| 2026-04-20 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-17 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-16 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-04-15 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-14 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-13 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-10 | 1.8797元 | 1.8797元 |
| 2026-04-09 | 1.8226元 | 1.8226元 |