渤海汇金新动能主题混合C (021364.jj ) 渤海汇金证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4074元 (2026-01-30) 基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率47.97% (156 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 渤海汇金新动能主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
渤海汇金新动能主题混合C(021364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,857.19万 | 92.60% |
| (其中) 股票 | 4,857.19万 | 92.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.48万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 9.94万 | 0.19% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,759.11万 | 71.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 556.03万 | 10.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.93万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 151.80万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81.25万 | 1.55% |
| 租赁和商务服务业 | 35.80万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.19万 | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.75万 | 0.32% |
| 教育 | 10.13万 | 0.19% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6.20万 | 0.12% |
加载中......