中欧周期景气混合发起D (021357.jj 已退市) 中欧基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-03 | 基金类型混合型成立日期2024-05-17退市时间2025-01-03总资产规模 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.97% (8464 / 8646) |
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.62万元 | 1.20% | 1.77万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |