鹏华创新医药混合C (021309.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非李建国基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3944元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率17.24% (1387 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新医药混合(021308) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创新医药混合C(021309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-07-02 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-01 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-06-29 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-25 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-06-24 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-23 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-06-22 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-18 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-17 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-06-16 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-12 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-06-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-08 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-05 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-03 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-02 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-01 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-29 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-28 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-27 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-05-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-21 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-20 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-19 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-18 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-14 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-13 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-05-12 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-06 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-27 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-21 | 1.3598元 | 1.3598元 |