鹏华创新医药混合C (021309.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理金笑非李建国基金类型混合型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3274元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1470 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新医药混合(021308) |
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鹏华创新医药混合C(021309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-07 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-05-06 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-30 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-04-29 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-04-28 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-27 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-24 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-21 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-04-20 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-16 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-14 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-04-13 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-04-09 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-04-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-07 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-03 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-02 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-01 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-03-31 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-27 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-26 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-24 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-03-19 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-03-18 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-17 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-03-13 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-12 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-06 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-03-05 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-04 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-03-02 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-27 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-02-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-25 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-02-24 | 1.2883元 | 1.2883元 |