红土创新添益债券C (020994.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲基金类型债券型成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5509 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新添益债券(020993) |
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红土创新添益债券C(020994) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4,243.40万 | 4,077.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,512.96万 | 2,440.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,061.84万 | 2,982.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,654.46万 | 4,552.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 6,166.85万 | 6,116.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |