东财高端制造增强E (020987.jj ) 中证高装 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5015元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率35.94% (543 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财高端制造增强(011667) 、东财高端制造增强C |
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东财高端制造增强E(020987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-01 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-28 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-26 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-25 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-22 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-21 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-19 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-18 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-05-13 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-05-12 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-11 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-07 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-06 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-04-30 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-29 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-28 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-24 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-23 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-22 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-21 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-04-20 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-17 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-04-16 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-04-15 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-14 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-04-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-04-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-09 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-07 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-03 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-02 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-01 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-03-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-24 | 1.1847元 | 1.1847元 |