东财高端制造增强E (020987.jj ) 中证高装 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4082元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率29.99% (493 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财高端制造增强(011667) 、东财高端制造增强C |
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东财高端制造增强E(020987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-07-23 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-07-22 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-07-21 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-07-20 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-07-17 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-07-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-14 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-07-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-09 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-07-08 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-07-07 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-06 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-03 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-01 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-06-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-26 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-25 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-24 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-23 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-22 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-06-18 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-17 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-06-16 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-15 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2026-06-12 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-11 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-10 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-06-09 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-06-08 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-06-05 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-04 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-03 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-02 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-06-01 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-29 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-28 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-27 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-05-26 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-25 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-05-22 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-05-21 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-20 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-05-19 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-18 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-15 | 1.4682元 | 1.4682元 |