银华长荣混合C (020977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡银玉基金类型混合型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0888元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3071 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华长荣混合(011855) |
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银华长荣混合C(020977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-08 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-17 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-09 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |