银华长荣混合C (020977.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡银玉基金类型混合型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0966元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2894 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华长荣混合(011855) |
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银华长荣混合C(020977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-29 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-26 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-22 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-19 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-08 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-27 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-10 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-08 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-31 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-30 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |