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announcement
信澳臻享债券C
(020951.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-08-02
总资产规模
1,662.95万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0256
元
(
2025-12-22
)
基金经理
周帅
马俊飞
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.81%
(5913 / 7135)
相关基金:
主从基金:
信澳臻享债券A
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信澳臻享债券C(020951) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
1,662.95万
1,635.15万
元
--
2025-06-30
1.02
元
4,647.93万
4,557.25万
元
--
2025-03-31
1.01
元
9,253.90万
9,141.46万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.86亿
1.83亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
1.62亿
1.62亿
元
--