信澳臻享债券C (020951.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6179 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳臻享债券(020950) |
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信澳臻享债券C(020951) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 832.37万 | 807.02万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,012.21万 | 3,910.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,662.95万 | 1,635.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,647.93万 | 4,557.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,253.90万 | 9,141.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.86亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.62亿 | 1.62亿元 | -- |