尚正正泰平衡配置混合发起C (020849.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9548元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.71% (8067 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起(020848) |
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尚正正泰平衡配置混合发起C(020849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-09 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-08 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-07-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-30 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-29 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-26 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-06-18 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-06-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-06-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-06-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-08 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-02 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |