尚正正泰平衡配置混合发起C (020849.jj ) 尚正基金管理有限公司申 | 基金经理陈列江基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (7045 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 尚正正泰平衡配置混合发起(020848) |
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尚正正泰平衡配置混合发起C(020849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-06 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-22 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-07 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-02 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-18 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |