人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式（FOF）C(020847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3107元 | 1.3707元 |
| 2026-07-24 | 1.2835元 | 1.3435元 |
| 2026-07-23 | 1.3062元 | 1.3662元 |
| 2026-07-22 | 1.3116元 | 1.3716元 |
| 2026-07-21 | 1.3313元 | 1.3913元 |
| 2026-07-20 | 1.2639元 | 1.3239元 |
| 2026-07-17 | 1.2879元 | 1.3479元 |
| 2026-07-16 | 1.3647元 | 1.4247元 |
| 2026-07-15 | 1.4068元 | 1.4668元 |
| 2026-07-14 | 1.4448元 | 1.5048元 |
| 2026-07-13 | 1.4194元 | 1.4794元 |
| 2026-07-10 | 1.4839元 | 1.5439元 |
| 2026-07-09 | 1.5380元 | 1.5980元 |
| 2026-07-08 | 1.4711元 | 1.5311元 |
| 2026-07-07 | 1.4867元 | 1.5467元 |
| 2026-07-06 | 1.4950元 | 1.5550元 |
| 2026-07-03 | 1.5198元 | 1.5798元 |
| 2026-07-02 | 1.5183元 | 1.5783元 |
| 2026-07-01 | 1.6010元 | 1.6610元 |
| 2026-06-30 | 1.6171元 | 1.6771元 |
| 2026-06-29 | 1.5718元 | 1.6318元 |
| 2026-06-26 | 1.5527元 | 1.6127元 |
| 2026-06-25 | 1.5963元 | 1.6563元 |
| 2026-06-24 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-23 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-06-22 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-06-18 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-17 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-16 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-15 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-06-12 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-11 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-10 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-06-09 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-06-08 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-06-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-04 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-06-02 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-06-01 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-05-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-28 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-27 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-26 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-25 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-21 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-20 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-19 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-18 | 1.4913元 | 1.4913元 |