汇添富丰泰纯债C (020762.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6085 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富丰泰纯债(020761) |
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汇添富丰泰纯债C(020762) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 9,147.41万 | 8,762.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.01亿 | 9,743.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.36亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1.77亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.92亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.11亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.21亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 12.19亿 | 11.98亿元 | -- |