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概况
announcement
汇添富丰泰纯债C
(020762.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-22
总资产规模
1.77亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0358
元
(
2025-12-31
)
基金经理
徐光
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.00%
(5701 / 7191)
相关基金:
主从基金:
汇添富丰泰纯债A
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汇添富丰泰纯债C(020762) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
1.77亿
1.72亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.92亿
2.84亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.11亿
5.97亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
8.21亿
8.00亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
12.19亿
11.98亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
12.85亿
12.68亿
元
--