永赢融安混合C (020758.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0203元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.07% (72 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢融安混合(020755) |
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永赢融安混合C(020758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-07-15 | 3.1486元 | 3.1486元 |
| 2026-07-14 | 3.2308元 | 3.2308元 |
| 2026-07-13 | 3.1734元 | 3.1734元 |
| 2026-07-10 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-07-09 | 3.5908元 | 3.5908元 |
| 2026-07-08 | 3.3706元 | 3.3706元 |
| 2026-07-07 | 3.3684元 | 3.3684元 |
| 2026-07-06 | 3.4099元 | 3.4099元 |
| 2026-07-03 | 3.4995元 | 3.4995元 |
| 2026-07-02 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2026-07-01 | 3.7882元 | 3.7882元 |
| 2026-06-30 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-06-29 | 3.7323元 | 3.7323元 |
| 2026-06-26 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-06-25 | 3.8163元 | 3.8163元 |
| 2026-06-24 | 3.6871元 | 3.6871元 |
| 2026-06-23 | 3.5487元 | 3.5487元 |
| 2026-06-22 | 3.6653元 | 3.6653元 |
| 2026-06-18 | 3.5718元 | 3.5718元 |
| 2026-06-17 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-06-16 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-06-15 | 3.3045元 | 3.3045元 |
| 2026-06-12 | 3.1235元 | 3.1235元 |
| 2026-06-11 | 3.1385元 | 3.1385元 |
| 2026-06-10 | 3.1405元 | 3.1405元 |
| 2026-06-09 | 3.1872元 | 3.1872元 |
| 2026-06-08 | 3.1004元 | 3.1004元 |
| 2026-06-05 | 3.1227元 | 3.1227元 |
| 2026-06-04 | 3.2063元 | 3.2063元 |
| 2026-06-03 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2026-06-02 | 3.1399元 | 3.1399元 |
| 2026-06-01 | 3.0814元 | 3.0814元 |
| 2026-05-29 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2026-05-28 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-05-27 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-05-26 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-05-25 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-05-22 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-05-21 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-05-20 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2026-05-19 | 2.9653元 | 2.9653元 |
| 2026-05-18 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-05-15 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-05-14 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-05-13 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-05-12 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-05-11 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-05-08 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2026-05-07 | 2.8019元 | 2.8019元 |