永赢融安混合C (020758.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1283元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率91.12% (44 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢融安混合(020755) |
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永赢融安混合C(020758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3.1283元 | 3.1283元 |
| 2026-05-26 | 3.1471元 | 3.1471元 |
| 2026-05-25 | 3.2066元 | 3.2066元 |
| 2026-05-22 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-05-21 | 2.9648元 | 2.9648元 |
| 2026-05-20 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2026-05-19 | 2.9653元 | 2.9653元 |
| 2026-05-18 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2026-05-15 | 2.8772元 | 2.8772元 |
| 2026-05-14 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-05-13 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-05-12 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-05-11 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-05-08 | 2.7831元 | 2.7831元 |
| 2026-05-07 | 2.8019元 | 2.8019元 |
| 2026-05-06 | 2.7152元 | 2.7152元 |
| 2026-04-30 | 2.6282元 | 2.6282元 |
| 2026-04-29 | 2.6364元 | 2.6364元 |
| 2026-04-28 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-04-27 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-04-24 | 2.6606元 | 2.6606元 |
| 2026-04-23 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-04-22 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-04-21 | 2.6715元 | 2.6715元 |
| 2026-04-20 | 2.6296元 | 2.6296元 |
| 2026-04-17 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2026-04-16 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-04-15 | 2.5149元 | 2.5149元 |
| 2026-04-14 | 2.5355元 | 2.5355元 |
| 2026-04-13 | 2.5170元 | 2.5170元 |
| 2026-04-10 | 2.5291元 | 2.5291元 |
| 2026-04-09 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-04-08 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2026-04-07 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-04-03 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-04-02 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2026-04-01 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-03-31 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-03-30 | 2.3317元 | 2.3317元 |
| 2026-03-27 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-03-26 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-03-25 | 2.3771元 | 2.3771元 |
| 2026-03-24 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-03-23 | 2.2506元 | 2.2506元 |
| 2026-03-20 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-03-19 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-03-18 | 2.4182元 | 2.4182元 |
| 2026-03-17 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-03-16 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-03-13 | 2.3862元 | 2.3862元 |