国新国证汇铭债券A(020736) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 41.15亿 | 39.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 43.95亿 | 42.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 47.79亿 | 46.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 52.14亿 | 50.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 51.75亿 | 50.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 55.08亿 | 53.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 40.28亿 | 40.00亿元 | -- |