东财有色增强E (020735.jj ) 中证有色 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2024-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0050元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率33.53% (526 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财有色增强(011630) 、东财有色增强C |
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东财有色增强E(020735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-07-14 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-07-13 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-07-10 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2026-07-09 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-07-08 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-07-07 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-07-06 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-07-03 | 2.1817元 | 2.1817元 |
| 2026-07-02 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-07-01 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2026-06-30 | 2.1478元 | 2.1478元 |
| 2026-06-29 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2026-06-26 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-06-25 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-06-24 | 2.2784元 | 2.2784元 |
| 2026-06-23 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-22 | 2.4411元 | 2.4411元 |
| 2026-06-18 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2026-06-17 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-06-16 | 2.3289元 | 2.3289元 |
| 2026-06-15 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-06-12 | 2.2483元 | 2.2483元 |
| 2026-06-11 | 2.1577元 | 2.1577元 |
| 2026-06-10 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-06-09 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-06-08 | 2.0841元 | 2.0841元 |
| 2026-06-05 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-06-04 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-06-03 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2026-06-02 | 2.3093元 | 2.3093元 |
| 2026-06-01 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-05-29 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-05-28 | 2.2945元 | 2.2945元 |
| 2026-05-27 | 2.3046元 | 2.3046元 |
| 2026-05-26 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-05-25 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-05-22 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-05-21 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-05-20 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-05-19 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-05-18 | 2.3224元 | 2.3224元 |
| 2026-05-15 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-05-14 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-05-13 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-05-12 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-05-11 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-05-08 | 2.5489元 | 2.5489元 |
| 2026-05-07 | 2.5426元 | 2.5426元 |
| 2026-05-06 | 2.5362元 | 2.5362元 |