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公告
银华安泰债券C
(020540.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
王树丽
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
2.96亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0388
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5923 / 7237)
相关基金:
主从基金:
银华安泰债券A
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银华安泰债券C(020540) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.03
元
2.96亿
2.86亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
1.99亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.60亿
1.56亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
2.04亿
2.00亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
2.67亿
2.62亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
5.61亿
5.58亿
元
--
2024-06-30
1.00
元
12.47亿
12.41亿
元
--