银华安泰债券A(020539) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3,492.97万 | 3,351.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,198.43万 | 3,081.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,274.67万 | 5,099.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4,890.60万 | 4,748.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 84.78万 | 82.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 115.46万 | 113.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 139.43万 | 138.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 343.08万 | 341.23万元 | -- |