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announcement
平安医药精选股票A
(020458.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2024-06-21
总资产规模
3.67亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.6085
元
(
2025-12-31
)
基金经理
周思聪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-29
)
持仓换手率
128.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
36.57%
(379 / 5496)
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主从基金:
平安医药精选股票C
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平安医药精选股票A(020458) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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平安医药精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.96
元
3.67亿
1.87亿
元
--
2025-06-30
1.73
元
2.06亿
1.19亿
元
--
2025-03-31
1.42
元
8,523.06万
5,995.40万
元
--
2024-12-31
1.09
元
1,233.05万
1,131.45万
元
--
2024-09-30
1.15
元
4,420.57万
3,845.32万
元
--
2024-06-18
--
--
4,843.05万
元
--