金信行业优选混合C (020451.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3088元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.11% (165 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合(002256) |
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金信行业优选混合C(020451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.3088元 | 5.3088元 |
| 2026-07-09 | 5.5291元 | 5.5291元 |
| 2026-07-08 | 5.0834元 | 5.0834元 |
| 2026-07-07 | 4.9805元 | 4.9805元 |
| 2026-07-06 | 4.9914元 | 4.9914元 |
| 2026-07-03 | 5.0332元 | 5.0332元 |
| 2026-07-02 | 5.2201元 | 5.2201元 |
| 2026-07-01 | 5.5890元 | 5.5890元 |
| 2026-06-30 | 5.6674元 | 5.6674元 |
| 2026-06-29 | 5.2580元 | 5.2580元 |
| 2026-06-26 | 5.1003元 | 5.1003元 |
| 2026-06-25 | 5.0133元 | 5.0133元 |
| 2026-06-24 | 4.8838元 | 4.8838元 |
| 2026-06-23 | 4.6108元 | 4.6108元 |
| 2026-06-22 | 4.7098元 | 4.7098元 |
| 2026-06-18 | 4.6953元 | 4.6953元 |
| 2026-06-17 | 4.6064元 | 4.6064元 |
| 2026-06-16 | 4.4075元 | 4.4075元 |
| 2026-06-15 | 4.3320元 | 4.3320元 |
| 2026-06-12 | 4.1434元 | 4.1434元 |
| 2026-06-11 | 4.1354元 | 4.1354元 |
| 2026-06-10 | 4.0128元 | 4.0128元 |
| 2026-06-09 | 4.0113元 | 4.0113元 |
| 2026-06-08 | 3.7961元 | 3.7961元 |
| 2026-06-05 | 4.0553元 | 4.0553元 |
| 2026-06-04 | 4.1314元 | 4.1314元 |
| 2026-06-03 | 4.0688元 | 4.0688元 |
| 2026-06-02 | 3.9543元 | 3.9543元 |
| 2026-06-01 | 3.8644元 | 3.8644元 |
| 2026-05-29 | 4.0397元 | 4.0397元 |
| 2026-05-28 | 4.2758元 | 4.2758元 |
| 2026-05-27 | 4.1698元 | 4.1698元 |
| 2026-05-26 | 4.3529元 | 4.3529元 |
| 2026-05-25 | 4.5394元 | 4.5394元 |
| 2026-05-22 | 4.3886元 | 4.3886元 |
| 2026-05-21 | 4.2879元 | 4.2879元 |
| 2026-05-20 | 4.6124元 | 4.6124元 |
| 2026-05-19 | 4.3246元 | 4.3246元 |
| 2026-05-18 | 4.1444元 | 4.1444元 |
| 2026-05-15 | 4.1488元 | 4.1488元 |
| 2026-05-14 | 4.0449元 | 4.0449元 |
| 2026-05-13 | 4.1597元 | 4.1597元 |
| 2026-05-12 | 4.0914元 | 4.0914元 |
| 2026-05-11 | 3.9594元 | 3.9594元 |
| 2026-05-08 | 3.8128元 | 3.8128元 |
| 2026-05-07 | 3.8522元 | 3.8522元 |
| 2026-05-06 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-04-30 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-04-29 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2026-04-28 | 3.4965元 | 3.4965元 |