金信行业优选混合C (020451.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0553元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.11% (239 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合(002256) |
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金信行业优选混合C(020451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.0553元 | 4.0553元 |
| 2026-06-04 | 4.1314元 | 4.1314元 |
| 2026-06-03 | 4.0688元 | 4.0688元 |
| 2026-06-02 | 3.9543元 | 3.9543元 |
| 2026-06-01 | 3.8644元 | 3.8644元 |
| 2026-05-29 | 4.0397元 | 4.0397元 |
| 2026-05-28 | 4.2758元 | 4.2758元 |
| 2026-05-27 | 4.1698元 | 4.1698元 |
| 2026-05-26 | 4.3529元 | 4.3529元 |
| 2026-05-25 | 4.5394元 | 4.5394元 |
| 2026-05-22 | 4.3886元 | 4.3886元 |
| 2026-05-21 | 4.2879元 | 4.2879元 |
| 2026-05-20 | 4.6124元 | 4.6124元 |
| 2026-05-19 | 4.3246元 | 4.3246元 |
| 2026-05-18 | 4.1444元 | 4.1444元 |
| 2026-05-15 | 4.1488元 | 4.1488元 |
| 2026-05-14 | 4.0449元 | 4.0449元 |
| 2026-05-13 | 4.1597元 | 4.1597元 |
| 2026-05-12 | 4.0914元 | 4.0914元 |
| 2026-05-11 | 3.9594元 | 3.9594元 |
| 2026-05-08 | 3.8128元 | 3.8128元 |
| 2026-05-07 | 3.8522元 | 3.8522元 |
| 2026-05-06 | 3.7464元 | 3.7464元 |
| 2026-04-30 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-04-29 | 3.5026元 | 3.5026元 |
| 2026-04-28 | 3.4965元 | 3.4965元 |
| 2026-04-27 | 3.5203元 | 3.5203元 |
| 2026-04-24 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-04-23 | 3.3427元 | 3.3427元 |
| 2026-04-22 | 3.4384元 | 3.4384元 |
| 2026-04-21 | 3.2863元 | 3.2863元 |
| 2026-04-20 | 3.2838元 | 3.2838元 |
| 2026-04-17 | 3.2547元 | 3.2547元 |
| 2026-04-16 | 3.1365元 | 3.1365元 |
| 2026-04-15 | 3.1097元 | 3.1097元 |
| 2026-04-14 | 3.1599元 | 3.1599元 |
| 2026-04-13 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2026-04-10 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-04-09 | 3.0654元 | 3.0654元 |
| 2026-04-08 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-04-07 | 2.8472元 | 2.8472元 |
| 2026-04-03 | 2.8101元 | 2.8101元 |
| 2026-04-02 | 2.7793元 | 2.7793元 |
| 2026-04-01 | 2.8632元 | 2.8632元 |
| 2026-03-31 | 2.7807元 | 2.7807元 |
| 2026-03-30 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-27 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-03-26 | 2.7706元 | 2.7706元 |
| 2026-03-25 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-03-24 | 2.7782元 | 2.7782元 |