金信转型创新混合C (020384.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2023-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6522元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% (407 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信转型创新混合(002810) |
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金信转型创新混合C(020384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6522元 | 3.7175元 |
| 2026-07-09 | 2.6599元 | 3.7252元 |
| 2026-07-08 | 2.6205元 | 3.6858元 |
| 2026-07-07 | 2.7075元 | 3.7728元 |
| 2026-07-06 | 2.7782元 | 3.8435元 |
| 2026-07-03 | 2.8474元 | 3.9127元 |
| 2026-07-02 | 2.7917元 | 3.8570元 |
| 2026-07-01 | 2.8727元 | 3.9380元 |
| 2026-06-30 | 2.8490元 | 3.9143元 |
| 2026-06-29 | 2.7627元 | 3.8280元 |
| 2026-06-26 | 2.7796元 | 3.8449元 |
| 2026-06-25 | 2.8137元 | 3.8790元 |
| 2026-06-24 | 2.8109元 | 3.8762元 |
| 2026-06-23 | 2.8046元 | 3.8699元 |
| 2026-06-22 | 2.8813元 | 3.9466元 |
| 2026-06-18 | 2.8423元 | 3.9076元 |
| 2026-06-17 | 2.8078元 | 3.8731元 |
| 2026-06-16 | 2.7603元 | 3.8256元 |
| 2026-06-15 | 2.7255元 | 3.7908元 |
| 2026-06-12 | 2.6618元 | 3.7271元 |
| 2026-06-11 | 2.6221元 | 3.6874元 |
| 2026-06-10 | 2.5892元 | 3.6545元 |
| 2026-06-09 | 2.6207元 | 3.6860元 |
| 2026-06-08 | 2.5618元 | 3.6271元 |
| 2026-06-05 | 2.6987元 | 3.7640元 |
| 2026-06-04 | 2.7114元 | 3.7767元 |
| 2026-06-03 | 2.6956元 | 3.7609元 |
| 2026-06-02 | 2.6643元 | 3.7296元 |
| 2026-06-01 | 2.6441元 | 3.7094元 |
| 2026-05-29 | 2.6506元 | 3.7159元 |
| 2026-05-28 | 2.7477元 | 3.8130元 |
| 2026-05-27 | 2.6746元 | 3.7399元 |
| 2026-05-26 | 2.6997元 | 3.7650元 |
| 2026-05-25 | 2.7613元 | 3.8266元 |
| 2026-05-22 | 2.7011元 | 3.7664元 |
| 2026-05-21 | 2.6492元 | 3.7145元 |
| 2026-05-20 | 2.7342元 | 3.7995元 |
| 2026-05-19 | 2.7019元 | 3.7672元 |
| 2026-05-18 | 2.6444元 | 3.7097元 |
| 2026-05-15 | 2.6265元 | 3.6918元 |
| 2026-05-14 | 2.6464元 | 3.7117元 |
| 2026-05-13 | 2.6911元 | 3.7564元 |
| 2026-05-12 | 2.6369元 | 3.7022元 |
| 2026-05-11 | 2.6649元 | 3.7302元 |
| 2026-05-08 | 2.6122元 | 3.6775元 |
| 2026-05-07 | 2.5638元 | 3.6291元 |
| 2026-05-06 | 2.5177元 | 3.5830元 |
| 2026-04-30 | 2.4687元 | 3.5340元 |
| 2026-04-29 | 2.4223元 | 3.4876元 |
| 2026-04-28 | 2.4175元 | 3.4828元 |