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公告
广发景丰纯债D
(020377.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-26
总资产规模
16.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1831
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴迪
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.67%
(1862 / 7182)
相关基金:
主从基金:
广发景丰纯债A
、
广发景丰纯债C
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广发景丰纯债D(020377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
16.99亿
14.51亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
37.29亿
31.65亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
27.05亿
23.27亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
30.61亿
26.26亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
27.62亿
24.24亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
16.41亿
14.38亿
元
--
2024-03-31
--
6.73亿
6.01亿
元
--