广发景丰纯债D (020377.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪基金类型债券型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2074元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1583 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景丰纯债(003223) 、广发景丰纯债C |
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广发景丰纯债D(020377) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 21.88亿 | 18.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 20.43亿 | 17.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 16.99亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 37.29亿 | 31.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 27.05亿 | 23.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 30.61亿 | 26.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 27.62亿 | 24.24亿元 | -- |