东方红汇享债券A(020284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-11 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-05-06 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-29 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-21 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-04-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-02 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-04-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-31 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-20 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-11 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-03-10 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-09 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-04 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-27 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |