长城产业优选混合A(020265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-08-28 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-08-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-20 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-19 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-08-05 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-04 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-31 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-30 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-07-29 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-28 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-21 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-20 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-14 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-13 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-07 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-07-03 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-01 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-30 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-25 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-06-24 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |