广发信远回报混合A(020168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-01-12 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-09 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-01-08 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-07 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-01-06 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-01-05 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-31 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-12-30 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-29 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-26 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-12-25 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-23 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-12-22 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2025-12-19 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-12-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-15 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-12 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-12-11 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-10 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2025-12-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-05 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-12-04 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-12-01 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-11-27 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-11-26 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-11-21 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2025-11-20 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-11-19 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-13 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-12 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2025-11-11 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-11-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-11-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2025-11-05 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |