建信稳定鑫利债券D(020077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 66.48万元 | 0.30% | 16.15万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 66.48万元 | 0.30% | 16.15万元 | 0.10% |
| 2025-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-23 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 31.57万元 | 0.30% | 10.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 31.57万元 | 0.30% | 10.33万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.31万元 | 0.30% | 20.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 62.31万元 | 0.30% | 20.77万元 | 0.10% |