财通中证A500指数C (020074.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0038元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.38% (4546 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数(020073) |
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财通中证A500指数C(020074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-07 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-02 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-22 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-09 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-05 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-26 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |