财通中证A500指数C (020074.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0100元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (4819 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数(020073) |
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财通中证A500指数C(020074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-08 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-22 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |