财通中证A500指数(020073) (020073.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值1.0044元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (4539 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通中证A500指数(020073)(020073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-01 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-10 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-08 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-05 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-21 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |