财通中证A500指数(020073) (020073.jj ) 中证A500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-03-27) 基金净值0.9984元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (4953 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证A500指数C |
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财通中证A500指数(020073)(020073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-07 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-04-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |