博时裕景纯债债券C (019968.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王惟于渤洋基金类型债券型成立日期2023-11-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1482元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5273 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕景纯债债券(002519) 、博时裕景纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时裕景纯债债券C(019968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-13 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-05-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-08 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-30 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-24 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-20 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-07 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-01 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-03-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-19 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-12 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-09 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |