富国医药创新股票C (019917.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟王超基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5921元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率23.98% (1262 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药创新股票(019916) |
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富国医药创新股票C(019917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-11 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-08 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-07 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-06 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-30 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-28 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-04-27 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-04-24 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-04-23 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-04-22 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-04-21 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-04-20 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-04-17 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-04-16 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-15 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-14 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-04-13 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-04-10 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-09 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-08 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-04-07 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-04-03 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-04-02 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-01 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-31 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-30 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-03-27 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-03-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-03-25 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-24 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-03-23 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-03-20 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-03-19 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-03-18 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-03-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-03-16 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-03-13 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-12 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-03-11 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-03-10 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-03-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-06 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-05 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-03-04 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-03-03 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-02 | 1.5847元 | 1.5847元 |