富国医药创新股票C (019917.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟王超基金类型股票型成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7724元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率27.99% (841 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国医药创新股票(019916) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
富国医药创新股票C(019917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-07-09 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-07-08 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-07 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-06 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-07-03 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-02 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-07-01 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-06-30 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-29 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-06-26 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-25 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-24 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-06-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-06-18 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-06-16 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-15 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-06-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-06-11 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-10 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-08 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-05 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-06-04 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-03 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-02 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-06-01 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-29 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-27 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-05-26 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-05-22 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-05-21 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-20 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-05-19 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-18 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-15 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-05-14 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-05-13 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-05-12 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-05-11 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-05-08 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-05-07 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-06 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-30 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-29 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-04-28 | 1.6331元 | 1.6331元 |