天弘通利混合C (019894.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理金梦胡彧基金类型混合型成立日期2023-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6260元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.64% (1446 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘通利混合(000573) |
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天弘通利混合C(019894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.6260元 | 2.6260元 |
| 2026-07-21 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-20 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-17 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-07-16 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-07-15 | 2.6620元 | 2.6620元 |
| 2026-07-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2026-07-13 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-07-10 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-07-09 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-07-08 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-07 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-07-06 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-07-03 | 2.7850元 | 2.7850元 |
| 2026-07-02 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-01 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-06-30 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-29 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-06-26 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-25 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-06-24 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-06-23 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-22 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-06-18 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-06-17 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-16 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-06-15 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-06-12 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-06-11 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-10 | 2.5630元 | 2.5630元 |
| 2026-06-09 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-08 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-06-05 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-06-04 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-03 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-02 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-06-01 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-05-29 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-05-28 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-05-27 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-26 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-05-25 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-05-22 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-05-21 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-05-20 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2026-05-19 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-05-18 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2026-05-15 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-05-14 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-05-13 | 2.7260元 | 2.7260元 |