广发均衡成长混合C (019877.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5185元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (928 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡成长混合(019876) 、广发均衡成长混合F |
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广发均衡成长混合C(019877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-07-09 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-07-08 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-07-07 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-07-06 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-07-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-02 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-07-01 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-30 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-06-29 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-26 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-25 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-06-24 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-06-23 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-18 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-17 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-06-16 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-15 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-06-12 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-06-11 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-06-10 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-06-09 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-06-08 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-05 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-06-04 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-06-03 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-06-02 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-01 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-05-29 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-05-28 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-05-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-26 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-05-22 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-05-21 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-20 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-19 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-18 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-13 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-08 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-07 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-30 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-29 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-28 | 1.5348元 | 1.5348元 |