广发均衡成长混合C (019877.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6342元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率26.61% (633 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发均衡成长混合(019876) 、广发均衡成长混合F |
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广发均衡成长混合C(019877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-18 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-05-15 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-05-14 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-13 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-05-12 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-11 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-05-08 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-05-07 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-04-30 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-04-29 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-04-28 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-04-27 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-24 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-23 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-04-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-04-21 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-04-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-17 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-04-16 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-04-14 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-13 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-10 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-09 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-08 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-07 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-03 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-04-02 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-04-01 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-31 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-03-30 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-03-27 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-03-26 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-03-25 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-24 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-23 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-03-20 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-03-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-18 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-17 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-16 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-03-13 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-12 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-11 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-03-10 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-09 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-03-06 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-03-05 | 1.4693元 | 1.4693元 |