浙商汇金短债C (019772.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健程嘉伟基金类型债券型成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0505元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5687 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金短债(006516) 、浙商汇金短债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金短债C(019772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0505元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.0506元 | 1.1046元 |
| 2026-06-05 | 1.0507元 | 1.1047元 |
| 2026-06-04 | 1.0510元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.0509元 | 1.1049元 |
| 2026-06-02 | 1.0511元 | 1.1051元 |
| 2026-06-01 | 1.0511元 | 1.1051元 |
| 2026-05-29 | 1.0506元 | 1.1046元 |
| 2026-05-28 | 1.0503元 | 1.1043元 |
| 2026-05-27 | 1.0502元 | 1.1042元 |
| 2026-05-26 | 1.0497元 | 1.1037元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.1034元 |
| 2026-05-22 | 1.0490元 | 1.1030元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.1031元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.1030元 |
| 2026-05-19 | 1.0488元 | 1.1028元 |
| 2026-05-18 | 1.0485元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0483元 | 1.1023元 |
| 2026-05-14 | 1.0482元 | 1.1022元 |
| 2026-05-13 | 1.0482元 | 1.1022元 |
| 2026-05-12 | 1.0480元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.0478元 | 1.1018元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.1016元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.1015元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.1015元 |
| 2026-04-30 | 1.0476元 | 1.1016元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1016元 |
| 2026-04-28 | 1.0475元 | 1.1015元 |
| 2026-04-27 | 1.0473元 | 1.1013元 |
| 2026-04-24 | 1.0474元 | 1.1014元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.1016元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.1018元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.1016元 |
| 2026-04-20 | 1.0475元 | 1.1015元 |
| 2026-04-17 | 1.0474元 | 1.1014元 |
| 2026-04-16 | 1.0472元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0471元 | 1.1011元 |
| 2026-04-14 | 1.0471元 | 1.1011元 |
| 2026-04-13 | 1.0470元 | 1.1010元 |
| 2026-04-10 | 1.0469元 | 1.1009元 |
| 2026-04-09 | 1.0468元 | 1.1008元 |
| 2026-04-08 | 1.0468元 | 1.1008元 |
| 2026-04-07 | 1.0468元 | 1.1008元 |
| 2026-04-03 | 1.0465元 | 1.1005元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.1002元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.1002元 |
| 2026-03-31 | 1.0464元 | 1.1004元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.1002元 |
| 2026-03-27 | 1.0458元 | 1.0998元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.0996元 |