金鹰周期优选混合C (019748.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林龙军基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6726元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.10% (7402 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰周期优选混合(004211) |
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金鹰周期优选混合C(019748) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2026-07-22 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2026-07-21 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-20 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2026-07-17 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-07-16 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-07-15 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2026-07-14 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-13 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2026-07-10 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-09 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-07-08 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-07 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-07-06 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-07-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-07-02 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-01 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-30 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-06-29 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-06-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-25 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-06-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-23 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-18 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-06-17 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2026-06-16 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-06-15 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-06-12 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2026-06-11 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-10 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-06-09 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2026-06-08 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-06-05 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-06-04 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2026-06-03 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-06-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-06-01 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-05-29 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2026-05-28 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-05-27 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2026-05-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-05-25 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2026-05-22 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-05-21 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-05-20 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-05-19 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-05-18 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-05-15 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-05-14 | 0.6926元 | 0.6926元 |