广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-04 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-02-02 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-30 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-01-28 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-27 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-23 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-22 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-01-21 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-19 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-01-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-01-15 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-14 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-01-13 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-01-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-08 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-01-06 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-01-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2025-12-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-12-19 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-15 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-05 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-02 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-11-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |