广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-08 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-01 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-30 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-03-17 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-03-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-13 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-03 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-02 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-26 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-02-25 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-24 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-02-11 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-10 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |