广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-20 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-08-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-17 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-08-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-08-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-11 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-08-10 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-07 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-06 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-08-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-04 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-30 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-23 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-07-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-14 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-07-09 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-08 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-07-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-02 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-07-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-22 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |