广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y(019746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-06-30 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-06-29 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-06-26 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-25 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-06-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-22 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-06-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-15 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-06-12 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-09 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-08 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-05 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-04 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-03 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-28 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-05-26 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-25 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-21 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-05-18 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-15 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-14 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-05-12 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-05-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-08 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-27 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-23 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-21 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-20 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-10 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-09 | 1.1808元 | 1.1808元 |