申万菱信添利六个月持有期混合A (019731.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-12-17 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12退市时间2024-12-17总资产规模 (2024-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (3927 / 8647) |
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申万菱信添利六个月持有期混合A(019731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.74万元 | 0.80% | 14.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |