万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF）A(019657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 816.12万 | 614.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 794.44万 | 589.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 789.36万 | 579.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 612.91万 | 567.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 594.64万 | 567.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 572.08万 | 562.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 505.29万 | 552.16万元 | -- |