景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合（FOF）Y(019652) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-10 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-09 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-08 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-07 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-06 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-07-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-02 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-01 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-30 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-06-25 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-24 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-22 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-15 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-12 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-10 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-08 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-06-03 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-01 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-29 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-27 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-25 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-22 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-20 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-18 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-05-15 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-14 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-05-12 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-05-11 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-07 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-06 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-28 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-04-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-04-23 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-22 | 1.2379元 | 1.2379元 |