中邮定期开放债券E
(019627.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申		基金经理张悦基金类型债券型成立日期2025-02-21总资产规模102.52元 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05)
相关基金: 主从基金: 中邮定期开放债券(000271) 、中邮定期开放债券C
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中邮定期开放债券E(019627) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中邮定期开放债券E.(019627) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮定期开放债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--102.5288.00元--
2025-12-311.15元101.5588.00元--
2025-09-301.15元100.8588.00元--
2025-06-301.15元101.0288.00元--
2025-03-31--99.8888.00元--

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